I. Laufende Geschäftstätigkeit 2021 in T€ 2020 in T€ Jahresüberschuss +6.903,9 +8.401,0 Abschreibungen auf das Anlagevermögen +7.850,7 +7.770,1 davon außerplanmäßig +1,3 +0,0 Abnahme langfristiger Rückstellungen -79,2 -109,9 Restbuchwert von verkauften WEG +46,8 +122,6 Buchgewinne aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -1,7 -218,5 Cashflow nach DVFA/SG +14.720,5 +15.965,3 Veränderung kurzfristiger Rückstellungen -20,4 +79,1 Veränderung sonstiger kurzfristiger Aktiva -739,7 -3.517,6 Veränderung sonstiger kurzfristiger Passiva +1.005,5 +3.076,6 Zinsaufwendungen +210,2 +169,9 Beteiligungserträge -467,6 -446,8 Ertragssteueraufwand +138,9 +238,0 Ertragssteuerzahlungen -148,4 -127,6 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit +14.699,0 +15.436,9 II. Investitionsbereich Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens +52,2 +306,5 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -24.004,7 -13.609,6 Beteiligungserträge +467,6 +446,8 Veränderung verpfändeter Bankguthaben -18.960,0 +0,0 Cashflow aus Investitionstätigkeit -42.444,9 -12.856,3 III. Finanzierungsbereich Einzahlungen aus Finanzkrediten +18.960,0 +0,0 planmäßige Tilgungen -1.846,7 -1.828,2 Investitionszulage und Zuschüsse +0,0 +1.075,4 Veränderung der Geschäftsguthaben +201,3 +103,0 Zinsaufwand Darlehen -210,2 -169,9 Auszahlung von Dividenden -422,7 -416,4 Einzahlungen in die Kapitalrücklage +18,7 +15,0 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit +16.700,4 -1.221,1 IV. Finanzmittelfonds zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands -11.045,5 +1.359,5 Finanzmittelbestand am 31.12. des Vorjahres +26.032,5 +24.673,0 Finanzmittelbestand am 31.12. des Geschäftsjahres +14.987,0 +26.032,5 Ergänzung zur Kapitalflussrechnung: Cashflow nach DVFA/SG +14.720,5 +15.965,3 planmäßige Tilgungen -1.846,7 -1.828,2 Cashflow nach DVFA/SG nach planmäßigen Tilgungen +12.873,8 +14.137,1 KAPITALFLUSSRECHNUNG IN ANLEHNUNG AN DEN DRS21 L A G E B E R I C H T 2 0 2 1 35
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